会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 226340798.31 | 21141165.18 | 41921963.76 |
| 投资收入 | 27748823.37 | 7192712.85 | 15648463.89 |
| 投资收入_股息收入 | 2891163.98 | 1306933.50 | 1971590.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 24857659.39 | 5885779.35 | 13676873.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 92048181.17 | 14403824.80 | 27654614.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48028051.17 | 9855806.76 | 17901026.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 44020130.00 | 4548018.04 | 9753587.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48028051.17 | 9855806.76 | 17901026.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 44020130.00 | 4548018.04 | 9753587.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 112670.42 | NaN | 8474.17 |
| 其他收入小计 | 636088.43 | 208814.30 | 421758.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15499642.46 | 3092409.73 | 6771458.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8192317.02 | 1661258.91 | 3394289.31 |
| 基金托管费 | 2340662.02 | 474645.43 | 969797.00 |
| 卖出回购债券支出 | 1986484.52 | 430493.78 | 1148727.77 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1986484.52 | 430493.78 | 1148727.77 |
| 其他费用小计 | 250649.75 | 122457.44 | 231719.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 210841155.85 | 18048755.45 | 35150504.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 210841155.85 | 18048755.45 | 35150504.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 210841155.85 | 18048755.45 | 35150504.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 585133.29 | 94717.89 | 199052.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
