会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5838631.13 | 25750315.16 | 212307917.24 |
| 投资收入 | 3557321.68 | 2756546.92 | 7987640.03 |
| 投资收入_股息收入 | 3526926.84 | 2747259.73 | 7896618.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 30394.84 | 9287.19 | 91021.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12577978.62 | 8545433.88 | 250910495.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12372156.90 | 8400538.63 | 247854911.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 205821.72 | 144895.25 | 3055584.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12372156.90 | 8400538.63 | 247854911.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 205821.72 | 144895.25 | 3055584.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 22455.59 | 13032.18 | 74552.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8431859.11 | 4503054.94 | 25813727.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2073387.28 | 1131438.05 | 5239544.80 |
| 基金托管费 | 345564.55 | 188573.00 | 873257.43 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 401896.62 | 201415.85 | 420114.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2593227.98 | 21247260.22 | 186494189.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2593227.98 | 21247260.22 | 186494189.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2593227.98 | 21247260.22 | 186494189.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 115715.79 | 66048.20 | 381532.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
