会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 32461027.08 | 5379097.66 | 251605655.22 |
| 投资收入 | 1889134.25 | 1191012.99 | 5290241.44 |
| 投资收入_股息收入 | 1888556.73 | 1190634.87 | 5288440.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 577.52 | 378.12 | 1800.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 162313819.85 | 61460279.36 | 71551844.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 161668008.19 | 61271279.98 | 71551844.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 645811.66 | 188999.38 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 161668008.19 | 61271279.98 | 71551844.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 645811.66 | 188999.38 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 208432.58 | 91022.36 | 188554.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24235148.22 | 9082243.14 | 18073397.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10228829.67 | 5084429.56 | 10587199.90 |
| 基金托管费 | 1704804.89 | 847404.89 | 1764533.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 236964.56 | 115522.49 | 225469.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8225878.86 | -3703145.48 | 233532257.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8225878.86 | -3703145.48 | 233532257.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8225878.86 | -3703145.48 | 233532257.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 958272.87 | 488549.12 | 1203088.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
