会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18500663.16 | 59987723.25 | 27794562.40 |
| 投资收入 | 10798979.10 | 42617413.28 | 21072513.90 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 121328.74 | 40294.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10798979.10 | 42496084.54 | 21032219.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3882923.20 | 22370973.67 | 9172785.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1524627.34 | 21998892.51 | 7822977.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2358295.86 | 372081.16 | 1349808.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1524627.34 | 21998892.51 | 7822977.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2358295.86 | 372081.16 | 1349808.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1041085.58 | 143885.17 | 93107.71 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5611193.69 | 17300242.69 | 8564817.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3735887.47 | 10870219.85 | 5350099.69 |
| 基金托管费 | 700478.87 | 2038166.23 | 1003143.76 |
| 卖出回购债券支出 | 372576.16 | 497848.61 | 342252.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 372576.16 | 497848.61 | 342252.37 |
| 其他费用小计 | 237685.00 | 444515.00 | 221734.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12889469.47 | 42687480.56 | 19229744.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12889469.47 | 42687480.56 | 19229744.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12889469.47 | 42687480.56 | 19229744.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3809037.22 | 4351040.63 | 245134.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
