会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 211406834.82 | 109480527.78 | 377673310.86 |
投资收入 | 70332779.81 | 33012557.96 | 155501264.60 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 70332779.81 | 33012557.96 | 155501264.60 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 690671.83 | 343553.15 | 3985494.92 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 690671.83 | 343553.15 | 3985494.92 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 690671.83 | 343553.15 | 3985494.92 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 23607149.55 | 14979942.17 | 14012262.85 |
其他收入小计 | 1885.83 | 1885.83 | 3041.60 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 26638499.78 | 12552306.41 | 55342258.17 |
基金管理费及业绩报酬 | 19632376.24 | 10023739.90 | 35432931.50 |
基金托管费 | 3635625.22 | 1856248.15 | 6561653.99 |
卖出回购债券支出 | 2993178.80 | 485338.38 | 12852888.56 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2993178.80 | 485338.38 | 12852888.56 |
其他费用小计 | 358300.24 | 175621.22 | 354177.78 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 184768335.04 | 96928221.37 | 322331052.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 184768335.04 | 96928221.37 | 322331052.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 184768335.04 | 96928221.37 | 322331052.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 112871426.26 | 59643520.40 | 180377816.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |