会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 47004689.84 | 23946088.54 | 115028244.42 |
| 投资收入 | 18385823.35 | 9450968.14 | 11215223.77 |
| 投资收入_股息收入 | 2542045.16 | 1228812.71 | 2411912.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15843778.19 | 8222155.43 | 8803310.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 57000431.57 | 36414997.15 | 63161730.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55282671.48 | 36047227.89 | 63145006.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1717760.09 | 367769.26 | 16724.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55282671.48 | 36047227.89 | 63145006.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1717760.09 | 367769.26 | 16724.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 64548.37 | 18633.23 | 447006.50 |
| 其他收入小计 | 95592.51 | 20884.20 | 22198.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7122951.81 | 3521698.45 | 5894095.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4238896.75 | 2091396.01 | 2929920.11 |
| 基金托管费 | 1412965.64 | 697132.01 | 976640.05 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 735193.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 735193.48 |
| 其他费用小计 | 238474.07 | 119437.45 | 242820.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 39881738.03 | 20424390.09 | 109134149.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 39881738.03 | 20424390.09 | 109134149.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 39881738.03 | 20424390.09 | 109134149.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 176013.81 | 84796.19 | 403034.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
