会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 131602863.12 | 74334253.81 | 966914503.20 |
投资收入 | 5738151.52 | 5222994.81 | 11332921.55 |
投资收入_股息收入 | 5737855.52 | 5222698.81 | 11332799.96 |
投资收入_债券利息收入 | 296.00 | 296.00 | 121.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 266861145.16 | 137526817.62 | 1093825125.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 266337407.39 | 137003079.85 | 1093307725.97 |
证券_债券买卖价差收入 | 523737.77 | 523737.77 | 517399.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 266337407.39 | 137003079.85 | 1093307725.97 |
证券_债券买卖价差收入 | 523737.77 | 523737.77 | 517399.23 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 248412.85 | 185856.86 | 1216016.92 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 31570223.45 | 18115189.90 | 77094110.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 16209166.72 | 8980667.69 | 36566771.58 |
基金托管费 | 2701527.83 | 1496777.96 | 6094461.85 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 282234.93 | 141681.40 | 304511.02 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 100032639.67 | 56219063.91 | 889820392.26 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 100032639.67 | 56219063.91 | 889820392.26 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 100032639.67 | 56219063.91 | 889820392.26 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3339349.22 | 1925622.14 | 8297970.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |