会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -18959317.52 | 322898138.59 | 1595952024.30 |
| 投资收入 | 16074531.75 | 10978539.40 | 12615165.99 |
| 投资收入_股息收入 | 16074531.75 | 10978539.40 | 12614216.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 949.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 952593702.52 | 432727067.79 | 208039201.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 952593702.52 | 432727067.79 | 206002916.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2036284.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 952593702.52 | 432727067.79 | 206002916.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2036284.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1556658.29 | 42616.94 | 7891.41 |
| 其他收入小计 | 11579380.04 | 8365010.61 | 15552461.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 93045910.33 | 54931068.44 | 57955759.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 64496697.86 | 39732990.44 | 43262871.29 |
| 基金托管费 | 10749449.62 | 6622165.09 | 7210478.49 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 261568.65 | 125901.99 | 248611.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -112005227.85 | 267967070.15 | 1537996264.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -112005227.85 | 267967070.15 | 1537996264.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -112005227.85 | 267967070.15 | 1537996264.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1537134.45 | 820108.59 | 1165908.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
