会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3012296.62 | -2889563.89 | 80740281.45 |
| 投资收入 | 11932069.63 | 11931578.02 | 92437558.89 |
| 投资收入_股息收入 | -13427.55 | -13427.55 | 668879.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11945497.18 | 11945005.57 | 91768679.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -18789189.15 | -19182772.72 | 24614209.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11217800.53 | 10821369.53 | 29371158.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -30006989.68 | -30004142.25 | -4756949.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11217800.53 | 10821369.53 | 29371158.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -30006989.68 | -30004142.25 | -4756949.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 129046.51 | 129046.51 | 1277082.14 |
| 其他收入小计 | 13128.55 | 826.98 | 2695026.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4872421.03 | 4631535.98 | 28953138.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2471020.86 | 2435844.32 | 19415416.62 |
| 基金托管费 | 549115.71 | 541298.77 | 4314537.06 |
| 卖出回购债券支出 | 1133541.13 | 1133541.13 | 3747379.90 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1133541.13 | 1133541.13 | 3747379.90 |
| 其他费用小计 | 406637.81 | 210340.60 | 431421.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -7884717.65 | -7521099.87 | 51787143.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -7884717.65 | -7521099.87 | 51787143.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -7884717.65 | -7521099.87 | 51787143.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 540189.24 | 481252.68 | 2041728.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
