会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 56696254.53 | 24976434.82 | 227845939.29 |
投资收入 | 1897373.33 | 1150993.89 | 2930378.53 |
投资收入_股息收入 | 1897295.91 | 1150916.47 | 2929965.56 |
投资收入_债券利息收入 | 77.42 | 77.42 | 412.97 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 112389949.06 | 68538698.65 | 218783925.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 112345157.01 | 68493906.60 | 218289989.89 |
证券_债券买卖价差收入 | 44792.05 | 44792.05 | 493935.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 112345157.01 | 68493906.60 | 218289989.89 |
证券_债券买卖价差收入 | 44792.05 | 44792.05 | 493935.15 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 281.92 | 49.56 | 14391.59 |
其他收入小计 | 203796.21 | 86750.85 | 136603.27 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8900913.13 | 4243612.06 | 10733634.50 |
基金管理费及业绩报酬 | 4621190.37 | 2193511.29 | 5640364.81 |
基金托管费 | 770198.38 | 365585.19 | 940060.88 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 203496.50 | 103964.00 | 224218.04 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 47795341.40 | 20732822.76 | 217112304.79 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 47795341.40 | 20732822.76 | 217112304.79 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 47795341.40 | 20732822.76 | 217112304.79 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 116845.21 | 52895.16 | 240690.34 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |