会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9963157.45 | 2892017.01 | 174290531.40 |
| 投资收入 | 520082.19 | 205100.74 | 6397509.77 |
| 投资收入_股息收入 | 311561.06 | 60153.20 | 6397260.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 208521.13 | 144947.54 | 249.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 30153332.71 | 23046756.21 | 163519011.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30040611.42 | 23020395.37 | 163225749.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 112721.29 | 26360.84 | 293262.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30040611.42 | 23020395.37 | 163225749.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 112721.29 | 26360.84 | 293262.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6333.29 | 6333.29 | NaN |
| 其他收入小计 | 23131.64 | 16626.26 | 46361.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6933990.99 | 3730411.19 | 11829688.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2628707.29 | 1516902.64 | 6173956.42 |
| 基金托管费 | 438117.80 | 252817.05 | 1028992.83 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 200817.80 | 99851.47 | 200480.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3029166.46 | -838394.18 | 162460843.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3029166.46 | -838394.18 | 162460843.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3029166.46 | -838394.18 | 162460843.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 240850.03 | 188722.43 | 245580.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
