会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 323741878.79 | 1011015935.22 | 548223191.79 |
投资收入 | 42805172.75 | 29434930.97 | 6485050.53 |
投资收入_股息收入 | 29339431.30 | 23250409.89 | 4302640.89 |
投资收入_债券利息收入 | 13465741.45 | 6184521.08 | 2182409.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 299455630.06 | 6973402.32 | 113252261.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 297170247.30 | 5602898.68 | 111132369.67 |
证券_债券买卖价差收入 | 2285382.76 | 1370503.64 | 2119891.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 297170247.30 | 5602898.68 | 111132369.67 |
证券_债券买卖价差收入 | 2285382.76 | 1370503.64 | 2119891.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 15635020.56 | 6777755.08 | 183322.32 |
其他收入小计 | 27984113.85 | 13952347.81 | 2760842.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 87148103.40 | 33275417.64 | 10922081.09 |
基金管理费及业绩报酬 | 50834718.45 | 19122763.01 | 4744586.52 |
基金托管费 | 16944906.19 | 6374254.33 | 1581528.81 |
卖出回购债券支出 | 264990.39 | 212615.37 | 364971.91 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 264990.39 | 212615.37 | 364971.91 |
其他费用小计 | 278200.00 | 107860.15 | 217200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 236593775.39 | 977740517.58 | 537301110.70 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 236593775.39 | 977740517.58 | 537301110.70 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 236593775.39 | 977740517.58 | 537301110.70 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1668538.11 | 614226.26 | 152691.64 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |