会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 40112745.81 | 18703693.65 | 96428787.44 |
投资收入 | 5502.49 | 4348.58 | 197467.48 |
投资收入_股息收入 | 5285.31 | 4131.59 | 194976.07 |
投资收入_债券利息收入 | 217.18 | 216.99 | 2491.41 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -18233.39 | 17995.57 | 6292274.82 |
证券_股票买卖价差收入 | -18677.73 | 17720.57 | 6279460.55 |
证券_债券买卖价差收入 | 444.34 | 275.00 | 12814.27 |
证券_股票买卖价差收入 | -18677.73 | 17720.57 | 6279460.55 |
证券_债券买卖价差收入 | 444.34 | 275.00 | 12814.27 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 93590.36 | 46050.68 | 182555.66 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 348175.53 | 164483.35 | 853079.17 |
基金管理费及业绩报酬 | 18439.19 | 7953.70 | 49661.47 |
基金托管费 | 6146.39 | 2651.22 | 16553.89 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 177813.38 | 90713.15 | 188790.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 39764570.28 | 18539210.30 | 95575708.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 39764570.28 | 18539210.30 | 95575708.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 39764570.28 | 18539210.30 | 95575708.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 44647.66 | 20058.71 | 102577.60 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |