会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 96776162.38 | 116508921.37 | 492454642.79 |
投资收入 | 3690677.75 | 3657832.81 | 7698238.30 |
投资收入_股息收入 | 3689441.40 | 3657513.75 | 7698161.91 |
投资收入_债券利息收入 | 1236.35 | 319.06 | 76.39 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 183243393.62 | -332409.89 | 472532849.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 182074659.95 | -332627.43 | 472276415.26 |
证券_债券买卖价差收入 | 1168733.67 | 217.54 | 256433.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 182074659.95 | -332627.43 | 472276415.26 |
证券_债券买卖价差收入 | 1168733.67 | 217.54 | 256433.75 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 308978.82 | 285997.99 | 509274.32 |
其他收入小计 | 4305385.87 | 2816623.03 | 28401998.49 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 28564344.35 | 16468014.20 | 53772037.15 |
基金管理费及业绩报酬 | 16530166.59 | 9586636.78 | 31457240.51 |
基金托管费 | 2755027.73 | 1597772.77 | 5242873.44 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 218000.00 | 108177.14 | 238000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 68211818.03 | 100040907.17 | 438682605.64 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 68211818.03 | 100040907.17 | 438682605.64 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 68211818.03 | 100040907.17 | 438682605.64 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 810767.13 | 486709.01 | 1532954.40 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |