会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 136862175.22 | 55503528.02 | 137811768.76 |
| 投资收入 | 74420091.71 | 32136542.61 | 29286522.83 |
| 投资收入_股息收入 | 14191363.47 | 3490013.78 | 4965063.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 60228728.24 | 28646528.83 | 24321459.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 81333499.91 | 32713958.70 | 68962543.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 77122785.78 | 31442493.49 | 61899598.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4210714.13 | 1271465.21 | 7062945.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 77122785.78 | 31442493.49 | 61899598.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4210714.13 | 1271465.21 | 7062945.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 201212.61 | 191017.20 | 577988.62 |
| 其他收入小计 | 745194.95 | 408653.34 | 543727.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22432120.87 | 10426973.54 | 10604264.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13558814.14 | 6845682.73 | 6162835.75 |
| 基金托管费 | 2259802.38 | 1140947.13 | 1027139.31 |
| 卖出回购债券支出 | 1698840.20 | 161813.53 | 1206579.97 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1698840.20 | 161813.53 | 1206579.97 |
| 其他费用小计 | 261458.31 | 120040.82 | 244733.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 114430054.35 | 45076554.48 | 127207503.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 114430054.35 | 45076554.48 | 127207503.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 114430054.35 | 45076554.48 | 127207503.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 240083.16 | 85062.92 | 299172.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
