会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46584990.01 | 21806993.82 | 113415777.85 |
| 投资收入 | 23744336.69 | 11641812.18 | 16050596.60 |
| 投资收入_股息收入 | 2740662.86 | 1212432.77 | 1676028.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21003673.83 | 10429379.41 | 14374568.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 53723381.49 | 43360164.15 | 67598325.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55391818.12 | 44385572.87 | 69343230.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1668436.63 | -1025408.72 | -1744905.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55391818.12 | 44385572.87 | 69343230.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1668436.63 | -1025408.72 | -1744905.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 138172.74 | 96772.96 | 471031.16 |
| 其他收入小计 | 115011.75 | 21919.21 | 161726.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9961642.87 | 4895902.80 | 8142186.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4300685.30 | 2222726.08 | 3282074.74 |
| 基金托管费 | 716780.87 | 370454.34 | 547012.50 |
| 卖出回购债券支出 | 2819041.55 | 1119371.02 | 2138290.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2819041.55 | 1119371.02 | 2138290.89 |
| 其他费用小计 | 207200.00 | 102902.56 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 36623347.14 | 16911091.02 | 105273591.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 36623347.14 | 16911091.02 | 105273591.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 36623347.14 | 16911091.02 | 105273591.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 144736.37 | 56815.16 | 111215.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
