会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 42762956.25 | 34193090.24 | 196648400.99 |
| 投资收入 | 27253596.75 | 24389836.90 | 66994081.68 |
| 投资收入_股息收入 | 349525.66 | 317103.28 | 2646194.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26904071.09 | 24072733.62 | 64347887.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 68428623.27 | 65529807.07 | 130820925.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55348967.25 | 52550293.26 | 127469708.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13079656.02 | 12979513.81 | 3351216.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55348967.25 | 52550293.26 | 127469708.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13079656.02 | 12979513.81 | 3351216.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 203519.83 | 14353.30 | 63296.69 |
| 其他收入小计 | 168126.56 | 11689.70 | 14678.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12066355.51 | 10185355.23 | 27046632.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5164925.07 | 4222715.75 | 9307073.85 |
| 基金托管费 | 2152052.12 | 1759464.84 | 3877947.42 |
| 卖出回购债券支出 | 3311135.95 | 3212951.83 | 11961615.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3311135.95 | 3212951.83 | 11961615.79 |
| 其他费用小计 | 250886.80 | 136247.52 | 272191.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30696600.74 | 24007735.01 | 169601768.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30696600.74 | 24007735.01 | 169601768.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30696600.74 | 24007735.01 | 169601768.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 532059.71 | 340863.17 | 873301.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
