会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 82342070.67 | 42946364.57 | 76519702.52 |
| 投资收入 | 44336292.14 | 21104089.39 | 18808844.32 |
| 投资收入_股息收入 | 4376774.30 | 2916473.34 | 1272206.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 39959517.84 | 18187616.05 | 17536638.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 32113920.52 | 22244072.37 | 45677863.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34552308.74 | 24776948.44 | 45833765.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2438388.22 | -2532876.07 | -155902.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34552308.74 | 24776948.44 | 45833765.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2438388.22 | -2532876.07 | -155902.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 104564.30 | 60789.81 | 190728.24 |
| 其他收入小计 | 2201861.98 | 1476733.29 | 1407229.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25008252.80 | 12366005.14 | 10738900.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16650103.38 | 8343531.00 | 7172576.44 |
| 基金托管费 | 2775017.24 | 1390588.50 | 1195429.39 |
| 卖出回购债券支出 | 473564.37 | 187869.47 | 279047.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 473564.37 | 187869.47 | 279047.65 |
| 其他费用小计 | 248484.37 | 122415.09 | 221107.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 57333817.87 | 30580359.43 | 65780802.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 57333817.87 | 30580359.43 | 65780802.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 57333817.87 | 30580359.43 | 65780802.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 65860.90 | 35471.74 | 54716.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
