会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 67321950.41 | 59695699.00 | 245477088.90 |
| 投资收入 | 1562598.14 | 1224405.06 | 6149188.59 |
| 投资收入_股息收入 | 1562598.14 | 1224405.06 | 6149000.01 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 188.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 122521699.74 | 85352427.26 | 255819823.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 122521699.74 | 85352427.26 | 255471353.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 348469.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 122521699.74 | 85352427.26 | 255471353.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 348469.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 67617.75 | 41599.02 | 211765.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10772033.99 | 5570420.93 | 21327409.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6537357.31 | 3428708.79 | 12152259.12 |
| 基金托管费 | 1089559.51 | 571451.40 | 2025376.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 188945.00 | 113057.41 | 227980.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 56549916.42 | 54125278.07 | 224149679.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 56549916.42 | 54125278.07 | 224149679.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 56549916.42 | 54125278.07 | 224149679.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 172633.11 | 90213.35 | 528724.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
