会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 321546024.85 | 342727072.62 | 581840662.62 |
| 投资收入 | 27021211.47 | 19493930.58 | 7698508.76 |
| 投资收入_股息收入 | 27021202.94 | 19493922.05 | 7532775.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8.53 | 8.53 | 165733.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 348038787.69 | 297182100.52 | 484923805.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 348015427.13 | 297158739.96 | 480472007.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23360.56 | 23360.56 | 4451797.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 348015427.13 | 297158739.96 | 480472007.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23360.56 | 23360.56 | 4451797.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 50800.72 | 50800.72 | NaN |
| 其他收入小计 | 5040674.25 | 1589529.48 | 2004207.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 55201293.89 | 29102055.51 | 29243390.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 32477801.04 | 17221969.09 | 15910990.17 |
| 基金托管费 | 5412966.75 | 2870328.15 | 2651831.75 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 228796.00 | 114200.18 | 249073.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 266344730.96 | 313625017.11 | 552597272.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 266344730.96 | 313625017.11 | 552597272.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 266344730.96 | 313625017.11 | 552597272.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1028197.61 | 626772.10 | 626107.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
