会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -41823721.10 | 107982790.16 | 649635523.33 |
| 投资收入 | 41434.09 | 24763.96 | 155750.90 |
| 投资收入_股息收入 | 41431.75 | 24761.89 | 155733.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2.34 | 2.07 | 17.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -888330.36 | 464867.35 | 4725146.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -890493.79 | 463220.13 | 4703651.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2163.43 | 1647.22 | 21494.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -890493.79 | 463220.13 | 4703651.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2163.43 | 1647.22 | 21494.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 540240.58 | 336996.87 | 1902593.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1617011.33 | 851747.47 | 3569212.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 370336.37 | 165748.91 | 505005.25 |
| 基金托管费 | 74067.18 | 33149.71 | 101001.10 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 207610.93 | 102901.60 | 216721.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -43440732.43 | 107131042.69 | 646066310.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -43440732.43 | 107131042.69 | 646066310.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -43440732.43 | 107131042.69 | 646066310.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 228043.63 | 117225.42 | 464818.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
