会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -37904648.70 | -48799709.69 | 698821390.98 |
| 投资收入 | 27662819.47 | 10425532.30 | 45609604.56 |
| 投资收入_股息收入 | 23910520.89 | 7040480.29 | 39216733.38 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3752298.58 | 3385052.01 | 6392871.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 166305962.15 | 197931425.63 | 710413041.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 167245081.97 | 199237445.45 | 709676281.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -939119.82 | -1306019.82 | 736759.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 167245081.97 | 199237445.45 | 709676281.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -939119.82 | -1306019.82 | 736759.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1440635.56 | 1286442.16 | 5888893.86 |
| 其他收入小计 | 5130643.32 | 3788443.18 | 14377525.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 33232481.64 | 22173449.15 | 64768592.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 21328863.72 | 14980258.11 | 43194916.75 |
| 基金托管费 | 3554810.64 | 2496709.66 | 7199152.78 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 290434.28 | 154483.40 | 299743.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -71137130.34 | -70973158.84 | 634052798.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -71137130.34 | -70973158.84 | 634052798.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -71137130.34 | -70973158.84 | 634052798.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 384305.12 | 225803.72 | 877348.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
