会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -13440573.82 | 22846946.12 | 39191843.25 |
| 投资收入 | 4449882.53 | 1385661.84 | 2855445.70 |
| 投资收入_股息收入 | 3920586.85 | 856366.16 | 2585090.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 529295.68 | 529295.68 | 270355.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4551325.27 | 26303411.70 | 24839855.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5447969.70 | 27200056.13 | 24617409.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -896644.43 | -896644.43 | 222445.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5447969.70 | 27200056.13 | 24617409.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -896644.43 | -896644.43 | 222445.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 192818.38 | 192818.38 | 12997.87 |
| 其他收入小计 | 1087352.49 | 560595.74 | 245109.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12101574.75 | 5025476.20 | 4491895.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5422765.31 | 2063119.03 | 2375537.71 |
| 基金托管费 | 903794.23 | 343853.20 | 395922.90 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 208084.59 | 108307.15 | 208116.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -25542148.57 | 17821469.92 | 34699947.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -25542148.57 | 17821469.92 | 34699947.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -25542148.57 | 17821469.92 | 34699947.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 184462.38 | 57399.40 | 83337.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
