会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 52282544.85 | 29023370.17 | 102894596.97 |
| 投资收入 | 20824724.34 | 11852948.58 | 21314461.01 |
| 投资收入_股息收入 | 3468625.21 | 2315554.84 | 863222.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17356099.13 | 9537393.74 | 20451238.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 36012009.24 | 23637022.62 | 77355179.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38169499.96 | 25970396.96 | 73111689.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2157490.72 | -2333374.34 | 4243490.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38169499.96 | 25970396.96 | 73111689.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2157490.72 | -2333374.34 | 4243490.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 121028.06 | 76416.24 | 152394.23 |
| 其他收入小计 | 103015.87 | 85125.57 | 991189.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11857050.61 | 6590442.42 | 12887938.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3348363.55 | 1813574.89 | 4108098.94 |
| 基金托管费 | 1395151.38 | 755656.21 | 1711708.01 |
| 卖出回购债券支出 | 2922457.57 | 1844774.94 | 3256965.30 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2922457.57 | 1844774.94 | 3256965.30 |
| 其他费用小计 | 260311.05 | 120994.34 | 246861.71 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40425494.24 | 22432927.75 | 90006658.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40425494.24 | 22432927.75 | 90006658.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40425494.24 | 22432927.75 | 90006658.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 147383.49 | 90428.27 | 189409.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
