会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -98048223.36 | -52503501.01 | 616645794.03 |
| 投资收入 | 2748569.10 | 1962250.56 | 9194406.54 |
| 投资收入_股息收入 | 2748450.82 | 1962250.56 | 9194406.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | 118.28 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 192160872.80 | 177947792.46 | 511761640.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 191863275.54 | 177947792.46 | 511761640.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 297597.26 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 191863275.54 | 177947792.46 | 511761640.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 297597.26 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 174566.27 | 118933.73 | 508838.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16915789.06 | 10394387.58 | 26912200.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9123940.64 | 6452502.15 | 15650340.36 |
| 基金托管费 | 1520656.80 | 1075417.05 | 2608390.13 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 300051.68 | 153273.29 | 289631.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -114964012.42 | -62897888.59 | 589733593.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -114964012.42 | -62897888.59 | 589733593.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -114964012.42 | -62897888.59 | 589733593.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 160757.06 | 95343.20 | 406402.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
