会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 20001764.98 | 9516577.73 | 56345652.28 |
投资收入 | 10947210.88 | 7882762.81 | 45553016.12 |
投资收入_股息收入 | 1116858.34 | 839644.84 | 337174.66 |
投资收入_债券利息收入 | 9830352.54 | 7043117.97 | 45215841.46 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5584520.83 | -4236415.87 | 32411772.21 |
证券_股票买卖价差收入 | 9139341.98 | -2069147.08 | 40776728.90 |
证券_债券买卖价差收入 | -3554821.15 | -2167268.79 | -8364956.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 9139341.98 | -2069147.08 | 40776728.90 |
证券_债券买卖价差收入 | -3554821.15 | -2167268.79 | -8364956.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 365992.54 | 324858.20 | 3888707.46 |
其他收入小计 | 601025.87 | 460693.09 | 3365939.06 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5795748.18 | 3482739.49 | 16970422.52 |
基金管理费及业绩报酬 | 2784971.30 | 1844892.29 | 13586063.04 |
基金托管费 | 397853.08 | 263556.08 | 1940866.20 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 49605.48 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 49605.48 |
其他费用小计 | 391797.60 | 212346.69 | 327429.40 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 14206016.80 | 6033838.24 | 39375229.76 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 14206016.80 | 6033838.24 | 39375229.76 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 14206016.80 | 6033838.24 | 39375229.76 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 903310.65 | 607966.02 | 6663892.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |