会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1002796.79 | -1947467.11 | 8341707.82 |
| 投资收入 | 1217047.85 | 549025.68 | 3361358.37 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1217047.85 | 549025.68 | 3361358.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5112568.44 | -5257319.44 | 1596222.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5260469.44 | -5260469.44 | 3676918.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 147901.00 | 3150.00 | -2080695.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5260469.44 | -5260469.44 | 3676918.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 147901.00 | 3150.00 | -2080695.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 271301.82 | 162182.85 | 868599.67 |
| 其他收入小计 | 30347.01 | 614.37 | 1394770.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | 0.00 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 773551.18 | 399462.19 | 2683059.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 341304.67 | 178624.56 | 1227704.59 |
| 基金托管费 | 89816.26 | 51035.51 | 350772.70 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 7746.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 7746.48 |
| 其他费用小计 | 306200.00 | 134640.91 | 391201.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1776347.97 | -2346929.30 | 5658648.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1776347.97 | -2346929.30 | 5658648.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1776347.97 | -2346929.30 | 5658648.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 223519.15 | 128333.61 | 619071.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
