会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 115128204.00 | 52869785.52 | 281864586.80 |
| 投资收入 | 2167621.28 | 1701048.09 | 2141564.58 |
| 投资收入_股息收入 | 2167128.13 | 1700554.94 | 2126893.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 493.15 | 493.15 | 14671.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 176853462.73 | 114005281.03 | 225374789.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 176862062.73 | 114013881.03 | 225374789.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8600.00 | -8600.00 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 176862062.73 | 114013881.03 | 225374789.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8600.00 | -8600.00 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 27975.69 | 27975.69 | NaN |
| 其他收入小计 | 829693.80 | 252293.02 | 737355.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11778095.38 | 7268613.30 | 22865491.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4445641.40 | 2396583.37 | 7996942.45 |
| 基金托管费 | 740940.27 | 399430.61 | 1332823.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 162218.99 | 84054.04 | 152710.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 103350108.62 | 45601172.22 | 258999095.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 103350108.62 | 45601172.22 | 258999095.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 103350108.62 | 45601172.22 | 258999095.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 123670.29 | 76112.04 | 283922.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
