会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 360426012.54 | 187789456.24 | 1143280052.85 |
| 投资收入 | 6570759.03 | 4809075.11 | 15455954.71 |
| 投资收入_股息收入 | 6570614.30 | 4808930.38 | 15384072.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 144.73 | 144.73 | 71882.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 595745725.06 | 304913232.60 | 578247594.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 595394064.14 | 304561571.68 | 573949096.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 351660.92 | 351660.92 | 4298497.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 595394064.14 | 304561571.68 | 573949096.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 351660.92 | 351660.92 | 4298497.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 75674.01 | 75674.01 | 52929.58 |
| 其他收入小计 | 3022753.57 | 1599715.85 | 571624.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24319716.10 | 11885745.22 | 38150364.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18011252.55 | 8907207.15 | 27084958.22 |
| 基金托管费 | 3001875.39 | 1484534.53 | 4514159.72 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 256968.10 | 125268.15 | 251796.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 336106296.44 | 175903711.02 | 1105129687.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 336106296.44 | 175903711.02 | 1105129687.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 336106296.44 | 175903711.02 | 1105129687.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 563708.21 | 282779.75 | 656205.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
