会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 161669691.98 | 69658073.12 | 112015454.52 |
| 投资收入 | 84573173.54 | 33447983.25 | 46489706.39 |
| 投资收入_股息收入 | 4052246.41 | 1111867.20 | 2312409.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 80520927.13 | 32336116.05 | 44177296.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 45923789.15 | 11737272.72 | 55011131.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45363330.09 | 13201753.43 | 58888567.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 560459.06 | -1464480.71 | -3877436.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45363330.09 | 13201753.43 | 58888567.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 560459.06 | -1464480.71 | -3877436.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 677189.08 | 224231.02 | 114305.75 |
| 其他收入小计 | 3057691.98 | 1424392.15 | 848046.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23970540.16 | 9328717.48 | 14975301.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14973982.65 | 5591454.52 | 6423277.50 |
| 基金托管费 | 2495663.85 | 931909.16 | 1070546.29 |
| 卖出回购债券支出 | 2084309.44 | 1625567.11 | 5600903.68 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2084309.44 | 1625567.11 | 5600903.68 |
| 其他费用小计 | 277620.31 | 137406.61 | 262135.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 137699151.82 | 60329355.64 | 97040153.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 137699151.82 | 60329355.64 | 97040153.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 137699151.82 | 60329355.64 | 97040153.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 147980.90 | 76566.49 | 105429.97 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
