会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2702870.97 | 1341600.75 | 16633710.07 |
| 投资收入 | 303777.32 | 165362.94 | 9970526.32 |
| 投资收入_股息收入 | 102794.42 | 57993.92 | 1084180.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 200982.90 | 107369.02 | 8886346.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2581687.09 | 2127222.39 | 1557153.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2642337.99 | 2056050.20 | 10632132.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 60650.90 | 71172.19 | -9074978.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2642337.99 | 2056050.20 | 10632132.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 60650.90 | 71172.19 | -9074978.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 197131.26 | 135147.18 | 1226474.27 |
| 其他收入小计 | 116768.71 | 1052.11 | 2724.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1053401.01 | 639372.45 | 6554720.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 392482.44 | 218888.87 | 3248007.53 |
| 基金托管费 | 98120.62 | 54722.24 | 812001.93 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 369136.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 369136.00 |
| 其他费用小计 | 233427.13 | 190995.27 | 421866.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3756271.98 | 702228.30 | 10078989.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3756271.98 | 702228.30 | 10078989.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3756271.98 | 702228.30 | 10078989.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 112398.33 | 45448.76 | 889639.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
