会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 699467069.41 | 336220674.08 | 1150185617.15 |
| 投资收入 | 17790676.05 | 14450008.44 | 23980666.81 |
| 投资收入_股息收入 | 17785368.52 | 14446040.55 | 23670120.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5307.53 | 3967.89 | 310546.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 558031379.86 | 193131011.78 | 373681794.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 554223314.28 | 189521504.22 | 372555353.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3808065.58 | 3609507.56 | 1126440.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 554223314.28 | 189521504.22 | 372555353.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3808065.58 | 3609507.56 | 1126440.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 41284.08 |
| 其他收入小计 | 9049752.99 | 4887849.83 | 1042965.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 46116966.74 | 22411865.00 | 35674733.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 36665547.38 | 17772442.50 | 26807812.38 |
| 基金托管费 | 6110924.53 | 2962073.78 | 4467968.79 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 252458.30 | 128477.77 | 264958.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 653350102.67 | 313808809.08 | 1114510884.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 653350102.67 | 313808809.08 | 1114510884.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 653350102.67 | 313808809.08 | 1114510884.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 734897.18 | 405915.49 | 1042742.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
