会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11638132.80 | 1322131.46 | 18663160.18 |
| 投资收入 | 54048.09 | 42003.99 | 227522.69 |
| 投资收入_股息收入 | 54048.09 | 42003.99 | 227496.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 26.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11836607.29 | 6339733.17 | 12684746.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11836607.29 | 6339733.17 | 12656003.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 28743.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11836607.29 | 6339733.17 | 12656003.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 28743.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22033.52 | 22033.52 | 105390.08 |
| 其他收入小计 | 5933.85 | 4431.04 | 29978.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2151971.06 | 368879.88 | 1332453.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1294868.19 | 186787.06 | 607137.89 |
| 基金托管费 | 215811.38 | 31131.18 | 101189.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 179411.64 | 29555.79 | 114640.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9486161.74 | 953251.58 | 17330706.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9486161.74 | 953251.58 | 17330706.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9486161.74 | 953251.58 | 17330706.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 37623.18 | 15028.65 | 43491.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
