会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 51067562.64 | 70890172.15 | 364453164.46 |
| 投资收入 | 4864216.42 | 3380156.91 | 5910854.50 |
| 投资收入_股息收入 | 4863825.35 | 3380156.91 | 5910424.62 |
| 投资收入_债券利息收入 | 391.07 | NaN | 429.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 272483814.89 | 252471254.72 | 234661610.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 272382419.19 | 252471254.72 | 233835826.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 101395.70 | NaN | 825784.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 272382419.19 | 252471254.72 | 233835826.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 101395.70 | NaN | 825784.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 145032.56 | 102068.41 | 408345.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14508232.88 | 8338085.53 | 16546038.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6736848.35 | 3930716.22 | 10493022.42 |
| 基金托管费 | 1122808.07 | 655119.39 | 1748837.15 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 237015.45 | 118875.33 | 228882.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 36559329.76 | 62552086.62 | 347907126.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 36559329.76 | 62552086.62 | 347907126.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 36559329.76 | 62552086.62 | 347907126.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 405579.04 | 211153.46 | 354554.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
