会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 156712618.64 | 90852134.02 | 784735968.19 |
| 投资收入 | 5775677.71 | 5043068.46 | 11307655.93 |
| 投资收入_股息收入 | 5774957.26 | 5042856.41 | 11304850.38 |
| 投资收入_债券利息收入 | 720.45 | 212.05 | 2805.55 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 331278767.22 | 166761319.93 | 732714036.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 330536973.49 | 166050149.24 | 729302183.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 741793.73 | 711170.69 | 3411853.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 330536973.49 | 166050149.24 | 729302183.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 741793.73 | 711170.69 | 3411853.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 184974.68 | 96978.46 | 231842.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 40226755.18 | 18674849.85 | 50873210.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19788547.86 | 10439612.23 | 23882644.85 |
| 基金托管费 | 3298091.47 | 1739935.43 | 3980440.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 282617.68 | 142665.65 | 290096.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 116485863.46 | 72177284.17 | 733862757.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 116485863.46 | 72177284.17 | 733862757.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 116485863.46 | 72177284.17 | 733862757.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 538887.00 | 311774.49 | 1072142.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
