会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38493186.02 | 22863973.55 | 40442943.17 |
| 投资收入 | 17864255.23 | 8759960.52 | 5664658.11 |
| 投资收入_股息收入 | 2600484.48 | 1161908.15 | 788059.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15263770.75 | 7598052.37 | 4876598.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 36752867.41 | 26807231.32 | 23736953.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35940267.51 | 27379513.65 | 22587166.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 812599.90 | -572282.33 | 1149787.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35940267.51 | 27379513.65 | 22587166.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 812599.90 | -572282.33 | 1149787.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1041066.60 | 995995.94 | 369580.42 |
| 其他收入小计 | 93539.81 | 10224.17 | 178378.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8583699.19 | 4671647.07 | 4376712.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3846245.46 | 2164029.64 | 1662249.87 |
| 基金托管费 | 641040.90 | 360671.60 | 277041.78 |
| 卖出回购债券支出 | 1048226.67 | 390176.94 | 888856.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1048226.67 | 390176.94 | 888856.05 |
| 其他费用小计 | 210200.00 | 104390.38 | 210200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29909486.83 | 18192326.48 | 36066230.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29909486.83 | 18192326.48 | 36066230.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29909486.83 | 18192326.48 | 36066230.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 116516.46 | 62057.79 | 82336.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
