会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 64990445.63 | 33099676.19 | 97601925.19 |
| 投资收入 | 23310875.25 | 10216573.94 | 22853856.54 |
| 投资收入_股息收入 | 1551259.83 | 971420.71 | 2048228.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21759615.42 | 9245153.23 | 20805627.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 57221823.69 | 36546638.85 | 45244602.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61074805.90 | 40882027.39 | 45175623.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3852982.21 | -4335388.54 | 68978.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61074805.90 | 40882027.39 | 45175623.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3852982.21 | -4335388.54 | 68978.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 711738.06 | 540939.39 | 26688.78 |
| 其他收入小计 | 74800.72 | 70914.32 | 94175.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7667341.06 | 3492872.38 | 7220775.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4863952.34 | 2242904.43 | 3582461.37 |
| 基金托管费 | 1215988.09 | 560726.12 | 895615.27 |
| 卖出回购债券支出 | 488422.01 | 138769.98 | 1830700.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 488422.01 | 138769.98 | 1830700.50 |
| 其他费用小计 | 232500.00 | 122518.65 | 246286.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 57323104.57 | 29606803.81 | 90381150.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 57323104.57 | 29606803.81 | 90381150.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 57323104.57 | 29606803.81 | 90381150.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 147656.53 | 76181.72 | 142202.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
