会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 34226618.20 | 7132471.27 | 60023436.13 |
投资收入 | 14725915.05 | 7637237.11 | 14453087.13 |
投资收入_股息收入 | 4178226.22 | 1830717.05 | 1983913.91 |
投资收入_债券利息收入 | 10547688.83 | 5806520.06 | 12469173.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -10833749.31 | 42549.77 | 62868676.83 |
证券_股票买卖价差收入 | -13071152.06 | -841358.93 | 59588650.13 |
证券_债券买卖价差收入 | 2237402.75 | 883908.70 | 3280026.70 |
证券_股票买卖价差收入 | -13071152.06 | -841358.93 | 59588650.13 |
证券_债券买卖价差收入 | 2237402.75 | 883908.70 | 3280026.70 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 98756.70 | NaN | 13276.00 |
其他收入小计 | 512912.81 | 116717.75 | 510796.74 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7618551.93 | 4055949.22 | 6805429.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 3067925.27 | 1947215.02 | 3244720.71 |
基金托管费 | 876549.99 | 556347.09 | 927063.14 |
卖出回购债券支出 | 1225797.57 | 277761.72 | 1229511.44 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1225797.57 | 277761.72 | 1229511.44 |
其他费用小计 | 235900.00 | 121373.39 | 237200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 26608066.27 | 3076522.05 | 53218006.64 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 26608066.27 | 3076522.05 | 53218006.64 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 26608066.27 | 3076522.05 | 53218006.64 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 88865.86 | 49555.58 | 129972.19 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |