会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29943244.96 | 29731851.33 | 96678789.02 |
| 投资收入 | 13919837.15 | 13342448.56 | 32389633.40 |
| 投资收入_股息收入 | 502287.81 | 404494.29 | 2267159.47 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13417549.34 | 12937954.27 | 30122473.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31036819.35 | 28495731.29 | 56987537.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26026699.99 | 23439751.26 | 59127620.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5010119.36 | 5055980.03 | -2140082.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26026699.99 | 23439751.26 | 59127620.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5010119.36 | 5055980.03 | -2140082.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 947061.79 | 935646.58 | 960206.39 |
| 其他收入小计 | 294810.90 | 4188.56 | 14592.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7697269.51 | 7229007.49 | 15030009.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4303628.64 | 4080724.17 | 8949595.97 |
| 基金托管费 | 1537010.31 | 1457401.49 | 3196284.30 |
| 卖出回购债券支出 | 217029.29 | 211284.33 | 43458.15 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 217029.29 | 211284.33 | 43458.15 |
| 其他费用小计 | 260918.61 | 140644.91 | 281000.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22245975.45 | 22502843.84 | 81648779.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22245975.45 | 22502843.84 | 81648779.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22245975.45 | 22502843.84 | 81648779.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 248073.44 | 223543.22 | 396756.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
