会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2886599.28 | 1618864.94 | 5271066.52 |
| 投资收入 | 1901798.38 | 1360874.12 | 7611363.57 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1901798.38 | 1360874.12 | 7611363.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -607487.21 | -375687.65 | -4669946.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -607487.21 | -375687.65 | -4669946.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -607487.21 | -375687.65 | -4669946.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1020.48 | 1020.48 | 25203.19 |
| 其他收入小计 | 866.35 | NaN | 781.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1106218.71 | 846325.50 | 2898682.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 247996.52 | 154469.48 | 698474.28 |
| 基金托管费 | 82665.53 | 51489.83 | 232824.76 |
| 卖出回购债券支出 | 573051.24 | 524905.91 | 1604258.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 573051.24 | 524905.91 | 1604258.93 |
| 其他费用小计 | 164733.53 | 91846.06 | 300508.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1780380.57 | 772539.44 | 2372384.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1780380.57 | 772539.44 | 2372384.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1780380.57 | 772539.44 | 2372384.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 38659.56 | 20174.51 | 35854.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
