会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 78207685.93 | 33265944.17 | 57679953.03 |
| 投资收入 | 34359531.79 | 13760384.57 | 32502080.25 |
| 投资收入_股息收入 | 2560846.35 | 932592.40 | 2246863.78 |
| 投资收入_债券利息收入 | 31798685.44 | 12827792.17 | 30255216.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 30471797.92 | 5367955.98 | 17182417.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35092356.77 | 10460338.72 | 21152489.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4620558.85 | -5092382.74 | -3970072.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35092356.77 | 10460338.72 | 21152489.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4620558.85 | -5092382.74 | -3970072.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18207.20 | NaN | 10252.41 |
| 其他收入小计 | 18268.52 | 2940.50 | 397.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11286739.00 | 3664502.40 | 9449173.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5066957.19 | 1887091.71 | 3569252.22 |
| 基金托管费 | 844492.88 | 314515.32 | 594875.31 |
| 卖出回购债券支出 | 4660649.04 | 1245153.72 | 4593855.70 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4660649.04 | 1245153.72 | 4593855.70 |
| 其他费用小计 | 227250.00 | 106910.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 66920946.93 | 29601441.77 | 48230779.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 66920946.93 | 29601441.77 | 48230779.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 66920946.93 | 29601441.77 | 48230779.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 149120.37 | 55931.95 | 117283.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
