会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 113304083.10 | 107044738.92 | 617373920.64 |
| 投资收入 | 1896615.17 | 1671584.66 | 5645395.90 |
| 投资收入_股息收入 | 1851901.85 | 1630639.21 | 5630572.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 44713.32 | 40945.45 | 14823.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 233302636.75 | 130477318.56 | 597075772.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 232902326.57 | 130476709.10 | 590390163.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 400310.18 | 609.46 | 6685608.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 232902326.57 | 130476709.10 | 590390163.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 400310.18 | 609.46 | 6685608.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 62845.90 | 62845.90 | 580415.62 |
| 其他收入小计 | 621418.88 | 375980.19 | 1284123.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15215928.36 | 7850868.90 | 29545895.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10529129.74 | 5428169.40 | 17985504.92 |
| 基金托管费 | 1754854.88 | 904694.87 | 2997584.18 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 237926.66 | 120737.85 | 258828.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 98088154.74 | 99193870.02 | 587828024.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 98088154.74 | 99193870.02 | 587828024.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 98088154.74 | 99193870.02 | 587828024.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 673207.88 | 344118.50 | 1509612.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
