会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 66944689.15 | 21061907.07 | 140117170.48 |
| 投资收入 | 28014355.32 | 12653080.37 | 35553812.31 |
| 投资收入_股息收入 | 1604257.23 | 670785.42 | 1665548.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26410098.09 | 11982294.95 | 33888264.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 60994165.41 | 27901414.63 | 104026422.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59786086.00 | 27784847.60 | 96522250.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1208079.41 | 116567.03 | 7504171.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59786086.00 | 27784847.60 | 96522250.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1208079.41 | 116567.03 | 7504171.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 12994.49 | 4276.65 | 113815.42 |
| 其他收入小计 | 91045.67 | 7803.38 | 192040.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11569073.67 | 5547914.19 | 15673259.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4598217.94 | 2320139.86 | 5314586.66 |
| 基金托管费 | 1915924.23 | 966725.03 | 2214411.01 |
| 卖出回购债券支出 | 3520725.20 | 1605160.21 | 6372185.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3520725.20 | 1605160.21 | 6372185.46 |
| 其他费用小计 | 249911.68 | 132071.15 | 267310.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 55375615.48 | 15513992.88 | 124443911.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 55375615.48 | 15513992.88 | 124443911.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 55375615.48 | 15513992.88 | 124443911.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 263443.17 | 127134.48 | 551402.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
