会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 66923975.93 | 30575673.66 | 54325862.73 |
| 投资收入 | 1398518.63 | 632772.74 | 1012888.88 |
| 投资收入_股息收入 | 1398191.80 | 632445.91 | 1012584.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | 326.83 | 326.83 | 304.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 63560591.84 | 28694429.09 | 59333689.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 63260538.47 | 28394375.72 | 59113528.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 300053.37 | 300053.37 | 220161.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 63260538.47 | 28394375.72 | 59113528.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 300053.37 | 300053.37 | 220161.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 417.81 |
| 其他收入小计 | 1180955.69 | 631707.30 | 254829.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5944747.93 | 3050464.21 | 4939284.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2523987.20 | 1195487.11 | 1878324.15 |
| 基金托管费 | 420664.57 | 199247.85 | 313054.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 197200.00 | 97943.16 | 197560.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 60979228.00 | 27525209.45 | 49386578.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 60979228.00 | 27525209.45 | 49386578.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 60979228.00 | 27525209.45 | 49386578.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 244257.31 | 110071.72 | 148478.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
