会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 36892985.64 | 73847954.90 | 831991294.40 |
| 投资收入 | 5030117.60 | 3855060.55 | 7341382.93 |
| 投资收入_股息收入 | 5029784.30 | 3855060.55 | 7341352.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 333.30 | NaN | 30.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 289911334.38 | 231748960.48 | 818159425.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 289339764.25 | 231748960.48 | 818031181.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 571570.13 | NaN | 128244.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 289339764.25 | 231748960.48 | 818031181.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 571570.13 | NaN | 128244.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 105029.82 | 87187.05 | 607486.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20015096.03 | 11399343.11 | 41694438.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13864894.94 | 7709520.47 | 25993741.85 |
| 基金托管费 | 2310815.89 | 1284920.12 | 4332290.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 214692.79 | 111589.85 | 230621.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 16877889.61 | 62448611.79 | 790296855.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 16877889.61 | 62448611.79 | 790296855.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 16877889.61 | 62448611.79 | 790296855.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 572808.87 | 284291.40 | 1770101.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
