会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 68188818.84 | 43944344.70 | 85996355.08 |
| 投资收入 | 35152373.08 | 19456342.92 | 16445856.23 |
| 投资收入_股息收入 | 2731401.67 | 2040600.24 | 1237594.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 32420971.41 | 17415742.68 | 15208262.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 41841257.97 | 27781245.16 | 49791770.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35557495.58 | 26838252.21 | 49312669.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6283762.39 | 942992.95 | 479100.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35557495.58 | 26838252.21 | 49312669.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6283762.39 | 942992.95 | 479100.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18933.50 | 18933.50 | 312718.91 |
| 其他收入小计 | 803658.98 | 560732.19 | 637813.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17605364.28 | 8942297.19 | 8801160.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9049832.97 | 5246927.21 | 4932658.85 |
| 基金托管费 | 2262458.20 | 1311731.79 | 1233164.72 |
| 卖出回购债券支出 | 2653472.66 | 472167.72 | 118661.41 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2653472.66 | 472167.72 | 118661.41 |
| 其他费用小计 | 263226.73 | 125331.35 | 220671.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 50583454.56 | 35002047.51 | 77195194.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 50583454.56 | 35002047.51 | 77195194.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 50583454.56 | 35002047.51 | 77195194.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 118688.00 | 37322.43 | 68340.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
