会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -235254178.53 | 29957769.24 | 1836578188.59 |
| 投资收入 | 96681163.03 | 44168785.62 | 109322232.79 |
| 投资收入_股息收入 | 96650486.67 | 44157344.48 | 109313391.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 30676.36 | 11441.14 | 8840.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 898842094.09 | 598621274.73 | 1526591630.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 898677600.35 | 598530781.92 | 1525527852.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 164493.74 | 90492.81 | 1063778.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 898677600.35 | 598530781.92 | 1525527852.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 164493.74 | 90492.81 | 1063778.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4040769.53 | 2804669.14 | 9660802.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 98921965.87 | 56195425.94 | 117783879.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 78742190.57 | 44849544.72 | 91503467.48 |
| 基金托管费 | 13123698.37 | 7474924.08 | 15250577.89 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 269945.55 | 133792.40 | 269647.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -334176144.40 | -26237656.70 | 1718794309.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -334176144.40 | -26237656.70 | 1718794309.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -334176144.40 | -26237656.70 | 1718794309.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1359354.67 | 772197.47 | 3178663.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
