会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1146175387.74 | 372918857.62 | 2138343775.69 |
| 投资收入 | 46050077.57 | 27740514.03 | 8087244.89 |
| 投资收入_股息收入 | 46048186.14 | 27740514.03 | 8072272.05 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1891.43 | NaN | 14972.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -448628981.58 | -13429843.98 | 755938919.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -448628981.58 | -13429843.98 | 722100400.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 33838519.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -448628981.58 | -13429843.98 | 722100400.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 33838519.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 855525.28 | 855525.28 | NaN |
| 其他收入小计 | 43468870.85 | 32070238.36 | 47138810.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 192574940.32 | 87114468.88 | 77810042.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 120502701.85 | 61725273.89 | 45476076.30 |
| 基金托管费 | 20083783.71 | 10287545.67 | 7579346.05 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 295109.40 | 123989.12 | 242713.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1338750328.06 | 285804388.74 | 2060533732.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1338750328.06 | 285804388.74 | 2060533732.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1338750328.06 | 285804388.74 | 2060533732.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4219396.62 | 2758375.41 | 1705811.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
