会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 564059729.39 | 261387702.00 | 155064582.50 |
| 投资收入 | 205199771.54 | 106415580.58 | 78303093.72 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 205199771.54 | 106415580.58 | 78303093.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 207139.97 | 152444.31 | 1255940.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 207139.97 | 152444.31 | 1255940.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 207139.97 | 152444.31 | 1255940.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 178376766.25 | 73742828.22 | 40903270.11 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 74033292.10 | 33752329.57 | 24566981.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 51613740.42 | 23265456.29 | 13593635.93 |
| 基金托管费 | 12387297.68 | 5583709.52 | 3576679.31 |
| 卖出回购债券支出 | 6033830.11 | 2984254.56 | 4436707.92 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6033830.11 | 2984254.56 | 4436707.92 |
| 其他费用小计 | 257295.92 | 127374.32 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 490026437.29 | 227635372.43 | 130497601.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 490026437.29 | 227635372.43 | 130497601.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 490026437.29 | 227635372.43 | 130497601.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 178709193.66 | 79509990.92 | 34194834.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
