会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 916066124.38 | 426083797.78 | 831280317.12 |
| 投资收入 | 330648373.07 | 159627423.66 | 345008582.87 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 330648373.07 | 159627423.66 | 345008582.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6645777.97 | 1635768.45 | 3705943.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6645777.97 | 1635768.45 | 3705943.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6645777.97 | 1635768.45 | 3705943.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 235344551.89 | 87514924.67 | 107488094.57 |
| 其他收入小计 | 53028.56 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 210377602.77 | 95677225.92 | 224881381.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 108550908.52 | 49208234.02 | 101785008.92 |
| 基金托管费 | 16447107.34 | 7455793.06 | 15421971.06 |
| 卖出回购债券支出 | 2556084.58 | 1474447.03 | 29906645.15 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2556084.58 | 1474447.03 | 29906645.15 |
| 其他费用小计 | 365525.44 | 179347.04 | 381175.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 705688521.61 | 330406571.86 | 606398935.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 705688521.61 | 330406571.86 | 606398935.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 705688521.61 | 330406571.86 | 606398935.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 330615598.14 | 168998727.86 | 362789368.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
